南边中证全指狡计机交游型通达式指数证券投资基金基金产          品贵寓节录（更新）                                    编制日历：2024 年 12 月 26 日                    送出日历：2025 年 1 月 21 日  本节录提供本基金的紧迫信息，是招募发挥书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完好的招募发挥书等销售文献。 一、居品大概           南边中证全指狡计机 基金简称                        基金代码          159586           ETF           南边基金料理股份有限 基金料理东谈主                       基金托管东谈主         招商银行股份有限公司           公司                             上市交游所         深圳证券交游所 基金合同顺利日   2024 年 3 月 7 日                             上市日历          2024 年 3 月 15 日 基金类型      股票型               交游币种          东谈主民币 运作神志      世俗通达式 通达频率      每个通达日                             运转担任本基金 基金司理      潘水洋               基金司理的日历                             证券从业日历        2017 年 7 月 10 日 其他        场内简称：狡计机 ETF 南边 二、基金投资与净值进展 （一） 投资野心与投资策略   注:详见《南边中证全指狡计机交游型通达式指数证券投资基金招募发挥书》“基金的 投资”部分。 投资野心     深广追踪场地指数，追求追踪偏离度和追踪纰谬最小化。           本基金主要投资于场地指数成份股、备选成份股（含存托左证）。为更好           地完了投资野心，本基金可一丝投资于非成份股（包含主板、创业板、存           托左证过火他经中国证监会核准或注册刊行的股票）、金融生息品（股指           期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、政府           机构债券、地方政府债券、次级债、可调遣债券、可交换债券、央行单据、           中期单据、短期融资券、超短期融资券等）、金钱救助证券、债券回购、 投资范围           银行入款（包括契约入款、按期入款过火他银行入款）、同行存单、货币           商场器具以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国           证监会的相干端正）。           本基金根据相干端正可参与融资、转融通证券出借业务。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在执行           允洽模范后，不错将其纳入投资范围。          在建仓完成后，本基金投资于场地指数成份股、备选成份股（含存托凭          证）的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款基金金钱          的 80%，因法律法例的端正而受驱逐的情形之外。每个交游日日终，在          扣除金融生息品合约需交纳的交游保证金后，本基金应当保握不低于交          易保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申          购款等。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例驱逐，基金料理东谈主在履          行允洽模范后，不错调养上述投资品种的投资比例。          本基金主要承袭完全复制策略、替代策略过火他允洽的策略以更好地跟          踪场地指数，完了基金投资野心。本基金力图日均追踪偏离度的都备值不          卓绝 0.2%，年追踪纰谬不卓绝 2%。主要投资策略包括：完全复制策略、 主要投资策略          替代策略、金融生息品投资策略、债券投资策略、可调遣债券及可交换债          券投资策略、金钱救助证券投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策          略、存托左证投资策略等。          本基金的事迹比较基准为场地指数收益率。本基金场地指数为中证全指 事迹比较基准          狡计机指数，过火改日可能发生的变更。          本基金属股票型基金，一般而言，其弥远平均风险和预期收益水平高于混          合型基金、债券型基金与货币商场基金。本基金承袭完全复制法追踪场地 风险收益特征          指数的进展，具有与场地指数、以及场地指数所代表的股票商场相似的风          险收益特征。 （二） 投资组搭伙产成立图表/区域成立图表   无。 （三） 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   无。 三、投老本基金波及的用度 （一） 基金销售相干用度   场内交游用度以证券公司施行收取为准。   投资东谈主在申购基金份额时，申购代理券商可按照不卓绝 0.2%的模范收取佣金。   投资东谈主在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不卓绝 0.2%的模范收取佣金。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费神志/年费率或金额        收取方 料理费          0.50%              基金料理东谈主和销售机构 托管费              0.10%          基金托管东谈主 销售服务费            -              销售机构 审计用度             44,833.00      司帐师事务所 信息泄露费            -              端正泄露报刊                  《基金合同》顺利后与基金                  相干的信息泄露用度；《基                  金合同》顺利后与基金相干                  的司帐师费、讼师费、公证                  费、诉讼费和仲裁费；基金                  份额握有东谈主大会用度；基金                  的证券/期货/期权交游费                  用；基金的银行汇划用度； 其他用度                                         -                  基金上市初费及年费；基金                  相干账户的开户及爱戴费                  用；因参与融资及转融通证                  券出借业务而产生的各项合                  理用度；按照国度筹商端正                  和《基金合同》商定，不错                  在基金财产中列支的其他费                  用。   注：场地指数许可使用费应当由基金料理东谈主承担，不得从基金财产中列支。   本基金交游证券等产生的用度和税负，按施行发生额从基金金钱扣除。   上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值， 最终施行金额以基金按期讲述泄露为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 四、风险揭示与紧迫领导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉本金。   投资有风险，投资者购买基金时应郑重阅读本基金的《招募发挥书》等销售文献。   （一）本基金独到的风险   场地指数并不成完全代表总计这个词股票商场。场地指数成份股的平均讲演率与总计这个词股票市 场的平均讲演率可能存在偏离。   场地指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司蓄意情景、投资东谈主心 理和交游轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化， 产生风险。   由于场地指数调养成份股或变更编制规律、场地指数成份股发生配股或增发等活动导 致成份股在场地指数中的权重发生变化、成份股派发现款红利、新股市值配售、成份股停 牌或摘牌、流动性差等原因使本基金无法实时调养投资组合以及与基金运作相干的用度等 成分使本基金产生追踪偏离度和追踪纰谬。   在平时商场情况下，本基金力图日均追踪偏离度的都备值不卓绝 0.2%，年追踪纰谬不 卓绝 2%。但因场地指数编制国法调养或其他成分导致追踪偏离度和追踪纰谬卓绝上述范围， 本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大偏离。   尽管可能性很小，但根据基金合同端正，如出现变更场地指数的情形，本基金将变更 场地指数。基于原场地指数的投资计策可能改换，投资组合需随之调养，基金的收益风险 特征将与新的场地指数保握一致，投资者须承担此项调养带来的风险与成本。   尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场交游价钱的折溢价限度在一定 范围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值 的情形，即存在价钱折溢价的风险。   证券交游所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资东谈主交游、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在各异，与投资者申购赎回的施行结算价钱也可能 存在各异，IOPV 狡计也可能出现不实。投资东谈主若参考 IOPV 进行投资决策可能导致失掉，需 投资东谈主自行承担效力。   基金料理东谈主可能根据成份股市值范畴变化等成分调养最小申购赎回单元，由此可能导 致投资东谈主按原最小申购赎回单元申购并握有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回 单元沿路赎回。若基金料理东谈主建立当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账 户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，投资东谈主可能濒临无法赎回的风 险。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现历程中，由 于商场变化、部分红份股流动性差等成分，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的 价值有各异，存在变现风险。   因本基金不再妥贴证券交游所上市条目被休止上市，或被基金份额握有东谈主大会决议提 前休止上市，导致基金份额不成不时进行二级商场交游的风险。   本基金的多项服务委派第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到驱逐、暂停或休止， 由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调养结算轨制，对投资者基金份额、资金的结算神志发生变化，制 度调养可能给投资者带来清爽偏差的风险。雷同的风险还可能来自于证券交游所过火他代 理机构。    （3）证券/期货交游所、登记机构、基金托管东谈主过火他代理机构可能背约，导致基金或 投资者利益受损的风险。    （4）指数编制机构住手服务的风险    本基金的场地指数由指数编制机构发布并料理和爱戴，改日指数编制机构可能由于各 种原因住手对指数的料理和爱戴，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个 服务日向中国证监会讲述并冷落贬责有磋商，如更换基金场地指数、调遣运作神志、与其他 基金团结或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份 额握有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同休止。投资东谈主将濒临更换 基金场地指数、调遣运作神志、与其他基金团结或者休止基金合同等风险。    自指数编制机构住手场地指数的编制及发布至贬责有磋商确按时候，基金料理东谈主应按照 指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵照基金份额握有东谈主利益优先原则保管基 金投资运作，该时候由于场地指数不再更新等原因可能导致指数进展与相干商场进展有在 各异，影响投资收益。    场地指数确现时成份股可能会改换、停牌或摘牌，而后也可能会有其它股票加入成为 该指数的成份股。本基金投资组合与相干指数成份股之间并非完全相干，在场地指数的成 份股调养时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法实时贸易成份股，从而影响本基 金对场地指数的追踪进程。当场地指数的成份股摘牌时，本基金可能无法实时卖出而导致 基金净值下落，追踪偏离度和追踪纰谬扩大等风险。    本基金运作历程中，当场地指数成份股发生显豁负面事件濒临退市，且指数编制机构 暂未作出调养的，基金料理东谈主应当按照基金份额握有东谈主利益优先的原则，执行里面决策程 序后实时对相干成份股进行调养，但并不保证能因此幸免该成份证券对本基金基金财产的 影响，当基金料理东谈主对该成份股赐与调养时也可能产生追踪偏离度和追踪纰谬扩大等风险。    相干当事东谈主在业务各法子操作历程中，因里面限度存在劣势或者东谈主为成分酿成操作失 误或违犯操作规程等原因可能引致风险，举例，申购赎回清单编制不实、越权违纪交游、 诓骗活动、交游不实、IT 系统故障等风险。    在基金的各式交游活动或者后台运作中，可能因为技巧系统的故障或者邪恶而影响交 易的平时进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金料理东谈主、基金 托管东谈主、登记机构、销售机构、证券、期货交游所、证券、期货登记结算机构等等。    （二）商场风险    证券商场价钱受到经济成分、政事成分、投资情态和交游轨制等各式成分的影响，导 致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：1、计策风险。2、经济周期风险。3、利率风 险。4、上市公司蓄意风险。5、购买力风险。6、信用风险。7、债券收益率弧线变动风险。 （4）保证金风险（5）杠杆风险（6）信用风险（7）操格调险。10、投资股票期权的风险。 参与转融通证券出借业务的风险：（1）流动性风险（2）信用风险（3）商场风险（4）操作 风险。14、投资于存托左证的风险。    （三）料理风险    在基金料理运作历程中基金料理东谈主的学问、教授、判断、决策、技能等，会影响其对 信息的占有和对经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平，酿成料理风险。 但从弥眺望，本基金的收益水平仍与基金料理东谈主的料理水平、料理妙技和料理技巧等相干 性较大，可能因为基金料理东谈主的成分而影响基金的弥远收益水平。   （四）流动性风险   （五）其他风险 接限度才能之外的风险，也可能导致基金或者基金份额握有东谈主利益受损。   （六）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基 金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节筹商风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券、 期货商场多数规章等作念出的概述性描画，代表了一般商场情况下本基金的弥远风险收益特 征。销售机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据相干法律法例对本基金进行 风险评价，不同的销售机构承袭的评价规律可能存在不同，因此销售机构的风险品级评价 与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险品级评价也可 能存在不同，销售机构基于本人承袭的评价规律可能对基金的风险品级进行按期或不按期 的调养，但销售机构向投资东谈主推介基金居品时，所依据的基金居品风险品级评价收尾不得 低于基金料理东谈主作出的风险品级评价收尾。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求 完成风险承受才能与居品风险之间的匹配检会。 （二） 紧迫领导   南边中证全指狡计机交游型通达式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证 监会 2023 年 12 月 27 日证监许可〔2023〕2909 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的 注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金 莫得风险。   基金料理东谈主依照遵守法责、真诚信用、严慎死力的原则料理和诈骗基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   与本基金/基金合同相干的争议贬责神志为仲裁。因《基金合同》而产生的或与《基金 合同》筹商的一切争议，如经友好协商未能贬责的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲 裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为深圳市。   基金居品贵寓节录信息发生紧要变更的，基金料理东谈主将在三个服务日内更新，其他信 息发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存 在一定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相干信息，敬请同期照顾基金料理东谈主发布的相 关临时公告等。   投资东谈主瞻念察并高兴基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主 选拔退订，具体的服务发挥详见招募发挥书“基金份额握有东谈主服务”章节。 五、其他贵寓查询神志  以下贵寓详见基金料理东谈主网站www.nffund.com客服电话：400-889-8899  ●《南边中证全指狡计机交游型通达式指数证券投资基金基金合同》、  《南边中证全指狡计机交游型通达式指数证券投资基金托管契约》、  《南边中证全指狡计机交游型通达式指数证券投资基金招募发挥书》  ●按期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述  ●基金份额净值  ●基金销售机构及筹商神志  ●其他紧迫贵寓 六、其他情况发挥  暂无。

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