证券代码：300725 证券简称：药石科技 公告编号：2025-076
债券代码：123145 债券简称：药石转债
南京药石科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息泄露的内容真确、准确、齐备，莫得造作
纪录、误导性论述或紧要遗漏。
额外教导：
年利率为 1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有
限背负公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“药石转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在
住手转股日前拆除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
稳妥性惩处要求的，不可将所握“药石转债”调度为股票，特提请投资者热心不
能转股的风险。
石转债”，将按照 100.62 元/张的价钱强制赎回，因面前“药石转债”二级市
场价钱与赎回价钱存在较大互异，额外提醒“药石转债”握有东谈主闪耀在限期内
转股，如若投资者未实时转股，可能靠近耗损，敬请投资者闪耀投资风险。
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技巧，南京药石科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已出面前职何蚁合三十个交游日中至少十五个交游日
的收盘价不低于药石转债当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股）之情形，触发
《南京药石科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券并在创业板上
市召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关
于提前赎回药石转债的议案》，为缩短公司财务用度及资金成本，连续当前商场
情况，经审慎琢磨，公司董事会甘心运用“药石转债”提前赎回权，并授权公司
惩处层雅致后续“药石转债”赎回的一都关系事宜。现将“药石转债”提前赎回
接洽事项公告如下：
一、可调度公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于甘心南京药石科技股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券注册的批复》（证监许可[2022]622 号）甘心，公司
于 2022 年 4 月 20 日向不特定对象刊行可调度公司债券 1150 万张，刊行价钱为
每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行，召募资金认为东谈主民币 1,150,000,000.00 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所甘心，公司本次可调度公司债券于 2022 年 5 月 18 日起
在深圳证券交游所挂牌交游，债券代码为“123145”，债券简称“药石转债”。
（三）可转债转股期限
把柄《召募阐扬书》的规则，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束
之日起满六个月后的第一个交游日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日
（2028
年 4 月 19 日）止。
（四）可转债转股价钱颐养情况
购刊出部分引发对象已获授但尚未拆除限售的手脚性股票及颐养回购价钱的议
案》：甘心董事会对 1 名引发对象已获授但尚未拆除限售的 41,600 股手脚性股
票进行回购刊出。该部分歧脚性股票回购刊出事宜已于 2022 年 6 月 1 日办理完
成，公司股份总额由 199,699,696 股变更为 199,658,096 股。由于本次回购刊出限
制性股票数目较少，药石转债的转股价钱未进行颐养，仍为 92.98 元/股。
股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成决策于 2022 年 6 月 13 日除权除息。把柄可调度公司债券关系规则，药石
转债的转股价钱于 2022 年 6 月 13 日起由本来的 92.98 元/股颐养为 92.88 元/股。
《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第一次临
时鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 78.39 元/股，鼓吹大会召
开前一个交游日公司股票交游均价为 81.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于该
次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司股
票交游均价之间的较高者，因此公司本次向下修正后的“药石转债”转股价钱应
不低于 81.54 元/股。
股派发现款股利东谈主民币 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。
该分成决策于 2023 年 6 月 13 日除权除息。把柄可调度公司债券关系规则，药石
转债的转股价钱于 2023 年 6 月 13 日起由本来的 81.54 元/股颐养为 81.44 元/股。
了《对于向下修正可调度公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第一次
临时鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价为 33.99 元/股，鼓吹大会
召开前一个交游日公司股票交游均价为 31.54 元/股。修正后的转股价钱应不低于
该次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日的公司
股票交游均价之间的较高者，因此公司向下修正后的“药石转债”转股价钱应不
低于 33.99 元/股，董事会最终决定将“药石转债”的转股价钱向下修正为 34.20
元/股。
总股本为 199,664,658 股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份 836,090 股后，
分配股份基数为 198,828,568 股，向合座鼓吹每 10 股派发现款红利 3.10 元（含
税），不进行本钱公积金转增股本和送红股，该分成决策于 2024 年 6 月 14 日除
权除息。把柄可调度公司债券关系规则，药石转债的转股价钱于 2024 年 6 月 14
日起由本来的 34.20 元/股颐养为 33.89 元/股。
回购专户已回购的股份）折算的每 10 股现款红利（含税）=现款分成总额/当前
总股本（含回购股份）*10=55,690,186.67 元÷199,729,969 股*10 股=2.788273 元
（保留六位少量，临了一位径直截取，不四舍五入），即每股现款红利（含税）
为 0.2788273 元；本次职权分配推行后除权除息参考价=除权除息日前一交游日
收盘价-按当前总股本（含回购股份）折算每股现款红利=除权除息日前一交游日
收盘价-0.2788273 元/股。该分成决策于 2025 年 5 月 30 日除权除息。把柄可转
换公司债券关系规则，药石转债的转股价钱于 2025 年 5 月 30 日起由本来的 33.89
元/股颐养为 33.61 元/股。
适度本公告泄露日，“药石转债”的最新转股价钱为 33.61 元/股。
二、可转债赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
把柄《召募阐扬书》的商定，“药石转债”的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任性一种出当前，公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意蚁合三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交游
日按颐养前的转股价钱和收盘价钱贪图，颐养后的交游日按颐养后的转股价钱和
收盘价钱贪图。
（二）赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 14 日技巧，已有 15 个交游日的收盘价
格不低于“药石转债”当期转股价钱的 130%（即 43.69 元/股），触发“药石转
债”的有条件赎回条目。把柄《召募阐扬书》中有条件赎回条目的关系规则，公
司董事会决定按照债券面值（100 元/张）加当期应计利息的价钱，赎回一都未
转股的“药石转债”。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的坚信依据
把柄《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“药石转债”赎回价
格为 100.62 元/张。贪图经过如下：
当期应计利息的贪图公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债以前票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从计息肇始日（2025 年 4 月 20 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 18 日）止的本体日期天数为 151 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA =B×i×t/365=100*1.5%*151/365≈0.62 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.62=100.62 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
适度赎回登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的合座“药
石转债”握有东谈主。
（三）赎回文节实时刻安排
（1）公司将在赎回日前每个交游日泄露一次赎回教导性公告，晓示“药石
转债”握有东谈主本次赎回的关系事项。
（2）“药石转债”自 2025 年 9 月 15 日起住手交游。
（3）“药石转债”自 2025 年 9 月 18 日起住手转股。
（4）2025 年 9 月 18 日为“药石转债”赎回日。公司将全额赎回适度赎回
登记日（2025 年 9 月 17 日）收市后在中国结算登记在册的“药石转债”。本次
赎回完成后，“药石转债”将在深交所摘牌。
（5）2025 年 9 月 23 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2025
年 9 月 25 日为赎回款到达“药石转债”握有东谈主资金账户日，届时“药石转债”
赎回款将通过可调度公司债券托管券商径直划入“药石转债”握有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回结束后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回恶果公告和可调度公司债券摘牌公告。
（7）临了一个交游日可调度公司债券简称：Z 石转债。
（四）商酌表情
商酌部门：公司证券部
商酌地址：江苏省南京市江北新区华盛路 81 号
商酌电话：025-86918230
接洽邮箱：ir@PharmaBlock.com
四、公司控股鼓吹、本体适度东谈主、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高档
惩处东谈主员在赎回条件倨傲前的六个月内交游“药石转债”的情况
经自查，公司控股鼓吹、本体适度东谈主、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、
高档惩处东谈主员在赎回条件倨傲前的六个月内不存在交游“药石转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
进行转股陈述。具体转股操作冷落可调度公司债券握有东谈主在陈述前商酌开户证券
公司。
股份的最小单元为 1 股；吞并交游日内屡次陈述转股的，将合并贪图转股数目。
可调度公司债券握有东谈主央求调度成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调度为
司债券握有东谈主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可调度公司债券余
额以及该余额对应确当期轻率利息。
股份可于转股陈述后次一个交游日上市理解，并享有与原股份同等的职权。
六、备查文献
提前赎回的法律观念书》；
“药石转债”的核查观念》。
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
